AF-09-2019 - Anfrage
Zu 1. Anfrage zu den laufenden Arbeiten zum Jahresabschluss
Gegenwärtig verzögert sich durch die Umstellung auf die Doppik die Erstellung der Jahresabschlüsse (JAB), diese Problematik ist bekannt und tritt derzeit in einem Großteil der kommunalen Einrichtungen auf. In der finalen Bearbeitung befindet sich gerade der JAB 2015, die folgenden JAB werden nach der Entlastung sukzessiv aufgearbeitet.
Zu 2. Zur Verwaltungsaktivität
1. Die Erfüllung zum fortgeschriebenen Ansatz (Ansatz + Ermächtigungen + überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen) zum 30.8.2019 ergibt folgendes Bild für den Gesamthaushalt (Ziel: 66,67 Prozent)
| fortgeschr. Ansatz | Erfüllung per August | Prozent |
Steuern/Abgaben | 35.097 | 24.991 | 71,2 |
Zuwendungen/Umlagen | 14.083 | 8.946 | 63,5 |
Öffentlichrechtl. Leistungsentgelte | 8.531 | 5.053 | 59,2 |
Privatrechtl. Leistungsentgelte/Kostenerstattungen
| 2.664 | 2.118 | 79,5 |
Sonst. ordentl. Erträge | 6.223 | 2.183 | 35,1 |
Finanzerträge | 3.528 | 3.352 | 95,0 |
Ordentl. Erträge | 70.126 | 46.643 | 66,6 |
Personalaufwendungen | 31.393 | 18.832 | 60,0 |
Sach-und Dienstleistungen | 10.442 | 5.185 | 49,7 |
Transferaufwendungen | 18.898 | 15.857 | 83,5 |
Sonst. ordentliche Aufwendungen | 5.385 | 3.230 | 60,0 |
Zinsen | 522 | 413 | 79,1 |
Abschreibungen | 5.973 | 1.393* | 23,3 |
Ordentl. Aufwendungen | 72.613 | 44.910 | 59,9 |
Außerordentl. Aufwendungen |
| 3 |
|
Ergebnis ./. | 2.486 | 1.730 |
|
*Anmerkungen: Die Auflösung der Sonderposten erfolgt, ebenso wie die Buchung der Abschreibungen, im Rahmen der Abschlussbuchungen am Jahresende. Der Saldo zwischen Erträgen aus Auflösungen Sonderposten und Abschreibungen beträgt minus 2.090 TEUR. Anteilig per August wären dies 1.393 TEUR, diese wurden nachrichtlich dargestellt.
Zu beachten sind auch die prozentual ausgewiesenen Erfüllungsstände in einigen Kostenarten im Berichtzeitraum.
2. Erfüllung in den Produkten der einzelnen Budgets (ohne Personalkosten, teilweise mit internen Leistungsverrechnungen)
2.1. Produkte des Budgets 1 in TEUR
| Erträge fortgeschriebener Ansatz |
Soll | Aufwendungen fortgeschriebener Ansatz |
Soll |
Verwaltungssteuerung | 8 | 9 | 190 | 132 |
Beteiligungen | 27 | 0 | 275 | 100 |
Gleichstellungsbeauftragte |
|
| 6 | 5 |
Personalvertretung |
|
| 8 | 4 |
PKOW |
|
| 349 | 349 |
HVB |
|
| 435 | 60 |
Wirtschaftsförderung | 37 | 23 | 68 | 26 |
Gemeindegremien |
|
| 134 | 63 |
Personalangelegenheiten | 7 | 2 | 383 | 295 |
Zentrale Dienste | 18 | 1 | 1.039 | 550 |
Lohnabrechnung für Dritte | 43 | 21 | 17 | 16 |
Wahlen | 25 | 13 | 62 | 49 |
Tourismus | 2.350 | 1.351 | 2.568 | 1.407 |
2.2. Produkte des Budgets 2 in TEUR
| Erträge fortgeschriebener Ansatz |
Soll | Aufwendungen fortgeschriebener Ansatz |
Soll |
Haushalts-Kassen-Rechnungswesen | 99 | 81 | 102 | 86 |
Konzessionsabgabe Strom | 1.169 | 1.179 |
|
|
Gas | 140 | 148 |
|
|
Wasser | 389 | 390 |
|
|
Fernwärme | 29 | 36 |
|
|
Gewinnabführung | 3.400 | 3.241 |
|
|
Steuern, allgemeine Zuweisungen | 43.855 | 32.213 | 14.126 | 13.120 |
sonst. allg. Finanzwirtschaft | 36 | 35 | 448 | 323 |
2.3. Produkte des Budgets 3 in TEUR
| Erträge fortgeschriebener Ansatz |
Soll | Aufwendungen fortgeschriebener Ansatz |
Soll |
Bauhof | 1.845 | 817 | 321 | 211 |
Dienstleistungen f. Dritte | 105 | 62 | 4 | 0 |
Straßenreinigung/Winterdienst | 425 | 422 | 1.031 | 548 |
Ordnungsangelegenheiten | 795 | 530 | 203 | 120 |
Meldewesen | 165 | 110 | 156 | 102 |
Standesamt | 96 | 52 | 28 | 8 |
Brandschutz | 154 | 33 | 350 | 167 |
Weihnachtsmarkt | 89 | 6 | 74 | 6 |
Parkplätze | 664 | 441 | 107 | 36 |
Buswartehallen | 19 | 0 | 38 | 6 |
Allg. Einrichtungen/Märkte | 32 | 20 | 21 | 7 |
Wildpark | 69 | 49 | 121 | 45 |
Spielplätze | 2 | 0 | 103 | 42 |
Öffentliches Grün | 386 | 152 | 505 | 259 |
Containerstellplätze | 37 | 0 | 66 | 27 |
Friedhof | 357 | 70 | 184 | 66 |
Forsten | 390 | 288 | 525 | 406 |
Park & Garten | 50 | 0 | 535 | 535 |
Touristische Wanderwege | 3 | 3 | 239 | 49 |
Parkhaus Schierke | 384 | 46 | 127 | 107 |
Winterberg Schierke |
|
| 268 | 242 |
Schierker Feuerstein Arena | 590 | 139 | 389 | 269 |