Vorlage - 095/2016
Der Stadtrat beschließt die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017.
Finanzielle Auswirkungen: JA
Haushaltsplan 2017
Begründung:
Der Haushaltsplan ist entsprechend § 101 KVG LSA Teil der Haushaltssatzung. Die Gesetzesvorschrift beinhaltet die grundsätzlichen Bestimmungen über den Haushaltsplan. Er ist gemäß §1 der Haushaltssatzung in einen Ergebnis- und Finanzplan zu trennen.
1. Ergebnisplan 2017
Der vorliegende Entwurf des Ergebnisplanes 2017 umfasst Erträge von 67.758.700 € und Aufwendungen in Höhe von 67.562.200 € und weist ein ordentliches Ergebnis von 196.500 € aus. Dieser entsteht hauptsächlich durch höhere Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wie bei der Schlüsselzuweisung durch die gesetzlichen Neuregelungen im Finanzausgleich. Der Entwurf wurde am 17.11.2016 im Finanz-und Rechnungsprüfungsausschuss vorgestellt und an die Stadträte elektronisch übermittelt. Die Beratungen in den Ausschüssen, Fraktionen und Ortschaftsräten konnten somit beginnen.
2. Investitionsplan 2017 (Teil des Finanzplanes)
Der Finanzplan zeigt die Einzahlungen und Auszahlungen aus der geplanten Investitionstätigkeit auf.
Für die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen stehen Fördermittel, Grundstücksverkäufen und andere Einzahlungen in Höhe von 8.932.600 € zur Verfügung. Auszahlungen für Investitionen sind in Höhe von 12.476.300 € erforderlich. 2017 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.543.700 € geplant. Es werden für Auszahlungen in 2018 und 2019 Verpflichtungsermächtigungen für das Feuerwehrgebäude/Bauhof Schierke, sowie für die Friedrichstraße /L100 und für die Realisierung des Ganzjahreserlebnisgebietes Winterberg in Schierke in Höhe von 10.664.500 € in der Haushaltssatzung veranschlagt. Der Investitionsplan wurde am 23.12.2016 an die Stadträte elektronisch übermittelt.
Gaffert
Oberbürgermeister
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| Anlagen: | ||||
| Nr. | Name | |||
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1 | Änderungsvorlage 95_1_2016 (62 KB) | ||
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2 | Änderungsvorlage 095_02_2016 (146 KB) | ||
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3 | Änderungsvorlage 095_03_16 (62 KB) | ||
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4 | 1 HAUSHALTSSATZUNG 2017 (16 KB) | ||
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5 | 2 Vorbericht (299 KB) | ||
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6 | 3 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 2017 (40 KB) | ||
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7 | 4 Teilhaushalt 1 (7 KB) | ||
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8 | 4 Teilhaushalt 2 (5 KB) | ||
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9 | 4 Teilhaushalt 3 (7 KB) | ||
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10 | 4 Teilhaushalt 4 (10 KB) | ||
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11 | 4 Teilhaushalt 5 (5 KB) | ||
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12 | 5 Budgetplan 2017 (887 KB) | ||
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13 | 6 Deckungskreise 2017 (37 KB) | ||
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14 | 7 Übersicht über Verbindlichkeit 2017 (14 KB) | ||
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15 | 8 Übersicht über Rücklage 2017 (12 KB) | ||
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16 | 9 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 1 (29 KB) | ||
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17 | 10 Stellenplan 2017 (229 KB) | ||
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18 | 11 Stadtwerke Wernigerode GmbH (6360 KB) | ||
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19 | 12 Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH (2067 KB) | ||
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20 | 13 Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen Wernigerode mbH (6762 KB) | ||
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21 | 14 Wernigerode Tourismus GmbH (5722 KB) | ||
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22 | 15 Park und Garten GmbH Wernigerode (6137 KB) | ||
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23 | 16 Innovations- und Gründerzentrum im Landkreis GmbH (2593 KB) | ||
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24 | 17 Philharmonisches Kammerorchester Wernigerode GmbH (3532 KB) | ||
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25 | 18 Brockenhaus GmbH (12488 KB) | ||
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26 | 19 Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (4761 KB) | ||
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27 | 20 AFG Arbeitsförderungsgesellschaft Harz mbH (7039 KB) | ||
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28 | 21 Harzer Schmalspurbahnen GmbH (17 KB) | ||
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29 | 22 Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode (44 KB) | ||
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30 | 23 BauBeCon Sanierungsträger GmbH (481 KB) | ||